博时恒进持有期混合A(010547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,156,043.90 |
-448,514.76 |
1,222,323.78 |
1,395,973.58 |
| 本期利润 |
3,580,825.71 |
1,401,746.41 |
1,005,951.80 |
2,925,280.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
1.56 |
0.82 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
1.54 |
0.31 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
4,834,984.36 |
3,302,873.29 |
2,410,112.95 |
5,130,250.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
70,034,446.14 |
82,995,246.48 |
96,697,863.52 |
123,853,267.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.42 |
4.14 |
2.56 |
4.32 |
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