中加聚隆持有期混合C(010546)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
635,550.93 |
351,595.92 |
-521,720.52 |
247,384.40 |
| 本期利润 |
601,103.26 |
342,423.83 |
-460,764.67 |
320,896.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
1.84 |
-1.96 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
1.73 |
-1.08 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,799,353.88 |
825,432.74 |
519,970.16 |
1,614,252.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,516,549.08 |
17,866,414.43 |
20,147,322.28 |
27,787,023.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.07 |
5.52 |
3.73 |
6.91 |
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