中加聚隆持有期混合A(010545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
851,259.51 |
509,835.82 |
-634,975.10 |
628,326.51 |
| 本期利润 |
795,621.16 |
498,436.11 |
-488,604.93 |
890,083.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
1.98 |
-1.11 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.93 |
-0.68 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,452,897.00 |
1,094,135.39 |
1,250,130.99 |
3,154,589.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
18,823,608.42 |
18,669,940.85 |
34,256,758.38 |
47,364,812.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.70 |
6.91 |
4.89 |
7.89 |
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