中加科鑫混合C(010544)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,509.69 |
10,926.06 |
-6,067.25 |
1,595.45 |
| 本期利润 |
804.44 |
3,152.82 |
-6,019.89 |
6,814.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.89 |
-1.78 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
1.85 |
-1.77 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
-20,982.89 |
-22,339.76 |
-34,303.86 |
-28,467.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
390,412.67 |
350,733.63 |
333,382.33 |
341,419.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.85 |
-5.99 |
-9.33 |
-7.70 |
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