中加科鑫混合A(010543)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,671.28 |
1,050,178.16 |
-844,623.39 |
600,173.21 |
| 本期利润 |
677,729.66 |
1,029,586.95 |
-822,864.13 |
447,523.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
2.07 |
-1.61 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
2.26 |
-1.58 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-1,726,145.33 |
-2,376,048.96 |
-4,331,382.32 |
-3,837,694.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,281,491.44 |
49,111,289.92 |
48,554,143.79 |
53,253,614.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.26 |
-4.61 |
-8.19 |
-6.72 |
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