国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,871,188.00 |
4,891,698.28 |
6,750,632.83 |
7,735,895.61 |
| 本期利润 |
27,758,549.91 |
10,207,333.98 |
3,407,627.79 |
5,473,745.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
2.84 |
0.62 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
2.99 |
0.07 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
29,416,653.09 |
17,958,753.52 |
11,784,952.61 |
17,959,304.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
265,121,355.38 |
316,017,153.66 |
411,607,613.34 |
533,155,878.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.78 |
6.03 |
2.95 |
3.49 |
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