浙商智多金稳健一年持有期A(010539)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,566,323.98 |
1,770,138.26 |
2,179,808.20 |
3,323,972.33 |
| 本期利润 |
11,804,415.73 |
4,075,822.92 |
-880,834.03 |
1,760,089.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.92 |
7.33 |
-0.80 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
5.75 |
-1.44 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
5,207,010.75 |
1,054.77 |
-5,438,987.92 |
-3,229,634.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
- |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
130,878,256.37 |
34,017,792.37 |
94,540,859.64 |
107,815,826.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.25 |
0.10 |
-5.35 |
-2.81 |
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