泰康优势企业混合C(010537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,448,332.63 |
-35,848,603.46 |
-25,763,409.68 |
-6,235,041.58 |
| 本期利润 |
-330,026.78 |
-9,696,124.81 |
-42,252,895.42 |
-26,757,285.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
-5.12 |
-18.05 |
-10.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-5.11 |
-16.97 |
-10.59 |
| 期末可供分配利润 |
-96,962,084.09 |
-110,311,177.07 |
-110,532,363.85 |
-98,238,111.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
170,752,932.80 |
174,985,241.47 |
201,976,695.16 |
224,876,138.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.61 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.45 |
-38.67 |
-35.37 |
-30.40 |
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