泰康优势企业混合A(010536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-279,174,286.98 |
-166,928,149.26 |
-120,534,538.34 |
-28,940,528.57 |
| 本期利润 |
-2,481,898.69 |
-45,067,047.88 |
-201,556,801.20 |
-129,836,546.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
-5.06 |
-17.51 |
-10.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-4.88 |
-16.55 |
-10.37 |
| 期末可供分配利润 |
-425,648,413.63 |
-504,498,215.15 |
-499,386,187.08 |
-460,547,477.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
786,854,200.82 |
838,137,250.96 |
953,003,174.49 |
1,099,561,690.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.14 |
-37.58 |
-34.38 |
-29.52 |
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