广发均衡增长混合C(010535)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,685,545.32 |
28,650,713.74 |
17,809,912.47 |
-940,032.61 |
| 本期利润 |
3,959,725.28 |
26,035,414.08 |
39,214,649.36 |
-123,377.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
4.24 |
7.72 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
5.48 |
7.47 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
6,991,674.47 |
260,785.70 |
6,857,005.73 |
-9,721,357.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
536,783,427.74 |
380,192,916.89 |
821,568,055.61 |
179,784,840.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.32 |
0.07 |
1.96 |
-5.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
