广发均衡增长混合A(010534)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,850,479.82 |
84,742,369.13 |
-23,213,837.98 |
-37,589,898.68 |
| 本期利润 |
142,920,802.78 |
167,950,042.66 |
-3,308,853.94 |
14,309,199.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
7.63 |
-0.13 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
7.60 |
-0.35 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,647,744.42 |
28,834,700.79 |
-111,718,947.68 |
-91,413,187.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,300,754,172.08 |
1,733,782,213.82 |
2,409,337,969.75 |
2,400,406,664.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.06 |
2.83 |
-4.43 |
-3.67 |
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