广发恒信一年持有期混合C(010533)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,789,908.55 |
-15,971,807.80 |
2,253,978.25 |
3,338,396.13 |
| 本期利润 |
-515,517.52 |
-6,663,444.76 |
-3,331,289.97 |
3,194,958.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
-2.37 |
-0.90 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-2.34 |
-1.87 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-13,379,855.28 |
-10,878,277.54 |
-5,312,150.53 |
1,155,007.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
238,134,859.74 |
259,142,090.57 |
302,137,409.03 |
356,919,189.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.57 |
-4.03 |
-1.73 |
0.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
