广发恒信一年持有期混合A(010532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,840,669.36 |
-71,505,392.88 |
18,104,418.36 |
19,853,172.11 |
| 本期利润 |
3,087,239.14 |
-27,992,833.35 |
-9,902,813.44 |
17,647,777.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
-2.15 |
-0.57 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-2.15 |
-1.48 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-44,368,674.97 |
-33,552,607.02 |
-7,658,853.52 |
22,273,619.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,096,506.31 |
1,215,082,775.45 |
1,379,156,592.33 |
1,709,796,362.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.01 |
-2.69 |
-0.55 |
1.32 |
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