申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
460,777.72 |
-573,807.21 |
-1,892,316.20 |
-1,218,290.80 |
| 本期利润 |
5,280,471.53 |
-838,483.24 |
321,080.80 |
2,085,899.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.68 |
-4.05 |
1.26 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.20 |
-1.31 |
3.41 |
11.12 |
| 期末可供分配利润 |
-589,350.29 |
-6,099,019.40 |
-5,462,068.56 |
-3,429,470.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
26,617,839.42 |
21,301,150.05 |
20,269,792.48 |
18,896,420.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.78 |
0.79 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.17 |
-22.26 |
-21.23 |
-15.36 |
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