广发中债1-5年国开债指数A(010529)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,417,733.01 |
44,741,916.35 |
93,158,748.57 |
56,196,645.05 |
| 本期利润 |
137,964,458.75 |
55,194,711.43 |
106,423,221.68 |
61,950,051.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
2.40 |
3.12 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
2.60 |
3.28 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
165,562,525.48 |
121,220,161.35 |
136,616,880.89 |
94,238,652.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,009,887,609.73 |
2,604,549,809.95 |
3,837,673,222.23 |
2,853,841,753.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
12.38 |
9.54 |
8.12 |
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