富国天兴回报混合C(010525)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,502,746.59 |
-1,807,410.87 |
-805,739.49 |
19,787.76 |
| 本期利润 |
12,827,989.26 |
5,650,413.75 |
-994,004.74 |
2,071,029.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.09 |
5.43 |
-0.69 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.70 |
5.70 |
-1.19 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
6,158,189.98 |
675,531.50 |
1,157,727.81 |
4,253,639.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
174,304,749.08 |
98,567,030.90 |
112,092,515.51 |
140,847,632.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
6.80 |
1.04 |
3.51 |
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