嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,957,474.60 |
1,066,382.20 |
130,414.57 |
603,704.56 |
| 本期利润 |
4,232,562.42 |
3,585,596.63 |
125,596.35 |
649,672.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
4.57 |
1.23 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
3.88 |
3.11 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
31,739.98 |
63,418,533.39 |
105,334.74 |
278,167.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,341,595.00 |
1,114,910,706.02 |
2,232,106.95 |
16,324,820.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
6.03 |
5.24 |
2.07 |
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