淳厚益加债券A(010513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,998,213.45 |
7,649,645.82 |
8,981,574.11 |
37,805,817.06 |
| 本期利润 |
16,781,217.17 |
31,305,915.22 |
12,773,786.81 |
65,091,958.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
2.31 |
0.62 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
2.98 |
2.68 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
341,558.73 |
83,225,841.58 |
101,419,943.08 |
136,029,929.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,761,372.93 |
1,440,504,817.59 |
1,954,445,310.45 |
2,180,901,411.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.12 |
10.45 |
7.25 |
9.12 |
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