工银7天理财债券C(010512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,232,617.03 |
1,045,195.19 |
3,317,444.67 |
2,756,969.69 |
| 本期利润 |
1,173,057.07 |
926,252.50 |
3,728,620.07 |
3,297,111.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.72 |
2.02 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.87 |
1.81 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,949,568.16 |
3,279,052.58 |
3,199,661.46 |
6,688,889.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
31,369,370.72 |
37,594,277.08 |
40,326,066.52 |
91,478,793.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
7.78 |
6.86 |
6.02 |
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