博时鑫康混合C(010511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,121,331.79 |
-19,924,172.05 |
-8,787,700.37 |
3,211,885.87 |
| 本期利润 |
-6,926,139.68 |
-10,859,010.41 |
-14,799,102.00 |
16,397,639.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
-5.63 |
-4.54 |
7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-5.87 |
0.88 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,948,326.35 |
-9,739,402.60 |
1,289,921.45 |
19,121,279.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
40,225,293.77 |
126,446,587.07 |
262,495,433.49 |
551,948,855.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.40 |
3.15 |
9.58 |
15.66 |
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