中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,532,848.91 |
65,250,173.73 |
34,910,086.06 |
3,863,282.10 |
| 本期利润 |
258,470,668.69 |
132,880,982.73 |
48,910,157.31 |
4,429,132.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
2.74 |
3.13 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
2.76 |
1.84 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
349,561,923.09 |
450,851,414.69 |
484,924,469.66 |
143,318,154.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,474,502,955.20 |
7,233,731,253.48 |
5,278,934,791.13 |
1,002,912,601.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.07 |
22.85 |
19.55 |
18.11 |
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