招商添锦1年定开债发起式(010507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,242,490.55 |
64,491,734.83 |
114,395,756.20 |
56,311,323.71 |
| 本期利润 |
153,817,712.27 |
85,865,516.10 |
124,903,686.97 |
66,351,574.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
2.52 |
3.53 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.54 |
3.32 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
176,799,106.86 |
121,048,351.14 |
178,313,238.34 |
120,228,805.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,412,936,999.57 |
3,344,984,803.40 |
3,764,252,652.08 |
3,705,700,539.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.29 |
12.99 |
10.19 |
8.48 |
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