东方红睿玺三年持有混合C(010506)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-851,073.02 |
-927,937.24 |
-301,385.16 |
-2,489,036.02 |
| 本期利润 |
199,761.06 |
-662,111.22 |
-408,056.71 |
-3,911,408.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-3.56 |
-2.05 |
-10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
-3.37 |
-2.03 |
-10.94 |
| 期末可供分配利润 |
-5,925,927.93 |
-5,862,924.19 |
-5,827,176.30 |
-5,305,588.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
15,666,608.63 |
17,610,009.99 |
19,718,206.99 |
27,724,474.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.77 |
0.78 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.99 |
-3.37 |
-2.03 |
-32.57 |
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