招商稳兴混合A(010503)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
173,229.44 |
661,277.20 |
15,709.03 |
-2,133,195.02 |
| 本期利润 |
113,071.49 |
763,364.30 |
-295,699.53 |
-2,179,859.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
1.71 |
-0.52 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
3.32 |
0.58 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-110,587.44 |
-164,089.02 |
-1,677,157.23 |
-4,470,240.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
23,495,828.30 |
17,940,661.31 |
45,769,245.07 |
88,829,750.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.47 |
-0.91 |
-3.53 |
-4.09 |
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