财通裕泰87个月定开债(010502)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
369,952,669.83 |
180,800,692.22 |
343,330,178.97 |
171,575,939.48 |
| 本期利润 |
369,952,669.83 |
180,800,692.22 |
343,330,178.97 |
171,575,939.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.13 |
4.18 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
2.16 |
4.27 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
753,955,775.48 |
564,803,797.87 |
384,003,105.65 |
212,248,866.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,752,950,197.21 |
8,563,798,219.60 |
8,382,997,527.38 |
8,211,243,287.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.96 |
16.38 |
13.93 |
11.59 |
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