中银创新医疗混合C(010500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,808,034.21 |
-69,924,101.01 |
-108,128,195.72 |
-80,021,708.26 |
| 本期利润 |
-119,351,013.69 |
-164,383,563.81 |
-134,837,347.39 |
-204,718,408.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.27 |
-21.13 |
-15.49 |
-25.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.85 |
-16.81 |
-9.60 |
-18.98 |
| 期末可供分配利润 |
154,446,409.40 |
79,239,714.00 |
249,179,865.10 |
154,370,457.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.34 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
987,279,648.49 |
746,439,282.93 |
971,802,500.37 |
765,168,253.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.34 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.11 |
-34.98 |
-21.85 |
-29.96 |
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