| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18.96 | 9.10 | 18.99 | 9.79 |
| 本期利润 | 18.96 | 9.10 | 18.99 | 9.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.28 | 2.06 | 4.29 | 2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.38 | 2.08 | 4.39 | 2.24 |
| 期末可供分配利润 | 10.20 | 6.85 | 6.41 | 5.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 445.13 | 441.27 | 440.17 | 438.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.12 | 16.50 | 14.13 | 11.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
