中航瑞晨87个月定开债A(010485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
360,506,296.20 |
177,096,952.38 |
351,176,098.81 |
178,493,751.40 |
| 本期利润 |
360,506,296.20 |
177,096,952.38 |
351,176,098.81 |
178,493,751.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
2.17 |
4.30 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.19 |
4.40 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
201,155,387.81 |
137,596,056.39 |
120,299,120.50 |
107,416,789.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,191,156,205.17 |
8,127,596,872.72 |
8,110,299,935.50 |
8,097,417,603.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.31 |
16.66 |
14.16 |
11.75 |
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