中银量化精选混合C(010484)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,728.54 |
-10,171,049.69 |
-10,912,761.61 |
622,780.89 |
| 本期利润 |
5,715.32 |
-9,688,000.60 |
-11,504,249.34 |
774,819.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.69 |
-0.67 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
-69.21 |
-66.00 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
-13.87 |
-20.69 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
-29,270.44 |
-62,506.07 |
-355,141.83 |
6,817,130.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,998,709.88 |
1,839,442.13 |
3,290,335.20 |
50,906,770.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.92 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.60 |
-18.80 |
-25.24 |
-5.73 |
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