交银启道混合(010483)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
213,239,266.97 |
-384,611,979.42 |
-276,290,583.25 |
-420,913,846.98 |
| 本期利润 |
236,274,021.35 |
303,679,466.51 |
-102,345,613.02 |
-702,752,574.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.03 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
15.00 |
-5.09 |
-25.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.92 |
15.91 |
-4.91 |
-24.15 |
| 期末可供分配利润 |
-1,190,111,509.44 |
-1,472,879,593.52 |
-1,817,096,860.17 |
-1,806,451,495.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,310,180,103.39 |
2,196,583,808.69 |
1,912,995,057.13 |
2,115,319,064.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.51 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.65 |
-37.48 |
-48.71 |
-46.06 |
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