太平恒久纯债(010476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,271,478.06 |
14,174,357.76 |
20,766,557.88 |
12,501,421.27 |
| 本期利润 |
64,035,238.35 |
33,000,243.97 |
38,467,031.70 |
32,859,424.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
3.42 |
4.27 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
3.62 |
4.35 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
18,002,509.30 |
14,631,606.51 |
21,186,457.56 |
40,497,657.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,090,297,085.97 |
1,240,776,938.21 |
822,846,699.12 |
1,009,255,179.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.00 |
43.24 |
38.24 |
37.32 |
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