摩根安享回报一年持有期债券A(010475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,600.51 |
-1,208,119.24 |
301,096.57 |
1,230,509.26 |
| 本期利润 |
2,381,521.35 |
111,804.94 |
-514,886.18 |
463,205.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
0.23 |
-0.70 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
0.43 |
-1.34 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,055,371.12 |
629,512.75 |
977,365.97 |
2,442,282.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,951,151.01 |
49,234,712.51 |
54,164,905.82 |
71,941,946.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.77 |
2.28 |
1.84 |
3.51 |
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