| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 207,909.30 | 43,932.77 | 85,180.31 | 41,994.74 |
| 本期利润 | 173,030.92 | 73,128.21 | 129,010.77 | 78,561.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.14 | 2.68 | 5.26 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.02 | 2.71 | 5.40 | 3.29 |
| 期末可供分配利润 | 477,638.45 | 22,320.27 | 22,205.48 | 20,427.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 30,591,013.55 | 2,756,555.99 | 2,721,661.89 | 2,455,457.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.76 | 14.31 | 11.29 | 9.07 |
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