鹏扬淳稳66个月定开债A(010463)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,668,796.31 |
351,954,820.39 |
170,168,856.10 |
326,529,901.54 |
| 本期利润 |
176,668,796.31 |
351,954,820.39 |
170,168,856.10 |
326,529,901.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
4.23 |
2.06 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
4.32 |
2.09 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
107,686,669.60 |
171,777,622.79 |
311,004,654.12 |
140,835,798.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,133,011,701.32 |
8,197,102,605.00 |
8,336,329,574.04 |
8,166,160,717.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
18.28 |
15.76 |
13.39 |
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