交银内需增长一年持有混合(010454)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-187,330,457.73 |
-819,286,255.83 |
-157,056,081.34 |
-9,137,739.46 |
| 本期利润 |
7,260,219.96 |
-336,595,382.34 |
-490,985,795.02 |
-643,548,253.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
-15.17 |
-19.97 |
-19.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-12.19 |
-18.73 |
-18.58 |
| 期末可供分配利润 |
-1,173,125,110.73 |
-1,111,990,420.84 |
-1,365,714,409.54 |
-946,227,532.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,910,552,232.60 |
2,080,803,010.44 |
2,076,164,839.55 |
2,723,721,345.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.65 |
0.60 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.59 |
-34.83 |
-39.68 |
-25.78 |
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