广发瑞福精选混合C(010453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,561,409.37 |
-3,252,548.75 |
-2,505,032.92 |
3,300,826.20 |
| 本期利润 |
11,066,368.00 |
-3,834,636.79 |
-850,407.88 |
5,510,780.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
-4.95 |
-1.86 |
10.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.58 |
-4.92 |
-3.74 |
11.92 |
| 期末可供分配利润 |
-13,692,515.63 |
-39,268,352.61 |
-15,509,132.09 |
-10,486,510.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
58,426,412.66 |
78,446,142.22 |
36,334,976.99 |
46,160,490.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.67 |
0.70 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.99 |
-33.36 |
-29.91 |
-18.51 |
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