广发恒悦债券E(010451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
845,689.67 |
405,921.25 |
-199,276.09 |
1,225,969.26 |
| 本期利润 |
2,197,115.58 |
-1,039,352.41 |
-2,035,145.10 |
-4,471,840.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
-3.29 |
-9.53 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
8.21 |
2.31 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润 |
-4,961,930.39 |
-2,291,929.06 |
-347,130.60 |
-1,502,540.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
203,454,132.58 |
76,722,400.44 |
18,802,380.29 |
162,809,271.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
8.51 |
2.59 |
0.27 |
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