广发恒悦债券C(010450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,697,635.08 |
-1,463,028.19 |
708,880.10 |
147,352.27 |
| 本期利润 |
1,649,449.05 |
355,849.50 |
-1,447,069.83 |
-89,572.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.01 |
-2.23 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.17 |
2.20 |
-1.59 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-1,289,137.03 |
-661,606.41 |
-904,853.14 |
-45,124.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
33,663,897.84 |
25,389,702.52 |
57,093,759.95 |
62,038,786.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
1.79 |
-0.40 |
1.93 |
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