中邮未来成长混合A(010447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,172,614.61 |
-48,429,177.94 |
7,229,732.19 |
9,704,463.00 |
| 本期利润 |
-10,694,478.17 |
-30,653,650.93 |
3,618,617.45 |
14,742,112.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.19 |
0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.02 |
-19.47 |
2.35 |
20.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
-11.06 |
18.86 |
22.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,044,911.87 |
-21,580,732.76 |
16,745,765.75 |
15,056,024.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.16 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
96,219,022.08 |
124,792,186.49 |
262,222,252.84 |
159,682,045.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.95 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.44 |
-4.99 |
6.82 |
10.41 |
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