国泰金福三个月定开混合(010446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,271,903.42 |
-47,685,261.92 |
-157,321,873.17 |
-451,304.76 |
| 本期利润 |
58,987,566.62 |
-34,061,509.74 |
-90,542,000.72 |
-49,978,595.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
-4.36 |
-10.78 |
-5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.05 |
-4.37 |
-10.39 |
-5.73 |
| 期末可供分配利润 |
-140,367,200.74 |
-445,424,072.38 |
-411,362,562.64 |
-370,799,139.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
362,210,782.94 |
746,470,809.44 |
780,532,319.18 |
821,095,691.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.65 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.93 |
-37.37 |
-34.51 |
-31.11 |
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