南方誉尚一年持有期混合A(010444)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,936,777.43 |
-8,318,534.16 |
-1,761,973.54 |
-850,538.32 |
| 本期利润 |
-54,553.66 |
-3,345,144.09 |
-7,425,084.24 |
475,348.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-3.09 |
-5.13 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-2.90 |
-6.13 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-5,380,508.59 |
-9,003,048.44 |
-6,153,471.57 |
1,598,254.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
104,264,882.17 |
105,872,770.07 |
114,702,745.67 |
140,076,605.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.91 |
-7.84 |
-5.09 |
1.15 |
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