| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 404.83 | 468.81 | 193.91 |
| 本期利润 | 309.37 | 365.32 | 173.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.18 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.10 | 5.16 | 2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | 5.41 | 2.83 |
| 期末可供分配利润 | 5,540.98 | 5,231.61 | 4,874.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.61 | 2.47 | 2.38 |
| 期末基金资产净值 | 7,663.21 | 7,353.84 | 6,921.92 |
| 期末基金份额净值 | 3.61 | 3.47 | 3.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.85 | 5.41 | 2.83 |
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