诺德安鸿A(010440)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,996,226.64 |
26,492,952.00 |
48,296,659.48 |
24,145,820.58 |
| 本期利润 |
27,670,726.10 |
34,983,853.94 |
53,100,131.91 |
27,317,489.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
2.56 |
4.93 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
2.59 |
5.12 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,616,435.94 |
49,962,408.51 |
12,577,360.46 |
19,410,745.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
326,842,510.76 |
1,756,954,380.59 |
1,317,049,380.62 |
1,093,429,559.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.96 |
15.94 |
13.01 |
10.54 |
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