汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,159,780.40 |
-4,626,375.42 |
-23,269,457.63 |
-1,919,646.24 |
| 本期利润 |
25,045,054.41 |
3,338,344.15 |
-59,184,170.64 |
-10,286,484.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.29 |
-4.16 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
0.26 |
-4.42 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-170,439,938.45 |
-148,198,149.89 |
-165,254,247.57 |
-134,724,064.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
999,441,671.02 |
1,106,848,268.97 |
1,206,835,077.32 |
1,421,236,522.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.41 |
-7.47 |
-7.71 |
-4.16 |
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