嘉实竞争力优选混合A(010437)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,968,785.41 |
-243,074,901.13 |
-725,236,992.90 |
-335,250,066.57 |
| 本期利润 |
13,252,220.48 |
-378,390,483.09 |
-755,613,976.30 |
-183,769,459.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-19.60 |
-24.57 |
-5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
-16.60 |
-23.78 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
-2,185,255,774.01 |
-2,763,668,823.07 |
-2,595,320,213.70 |
-2,226,276,486.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.61 |
-0.53 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
2,031,501,721.05 |
1,785,191,541.59 |
2,306,243,947.83 |
3,103,264,198.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.39 |
0.47 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.82 |
-60.76 |
-52.95 |
-41.77 |
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