中欧睿见混合A(010429)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-425,249,329.79 |
-402,226,561.71 |
27,035,373.55 |
222,635,300.68 |
| 本期利润 |
-110,556,704.15 |
-245,828,790.25 |
-276,471,563.56 |
253,643,128.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.12 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.67 |
-13.61 |
-11.11 |
10.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.17 |
-12.62 |
-9.57 |
12.65 |
| 期末可供分配利润 |
-376,432,710.90 |
-452,259,361.41 |
-280,060,787.39 |
115,005,897.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,367,791,304.96 |
1,525,086,755.82 |
2,108,047,367.80 |
2,767,642,680.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.88 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.29 |
-22.87 |
-11.73 |
9.96 |
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