兴银策略智选混合A(010427)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,991,351.71 |
2,907,019.60 |
-1,473,548.35 |
-3,100,640.18 |
| 本期利润 |
3,309,420.63 |
4,020,996.53 |
-811,951.11 |
-2,929,275.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.14 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
17.32 |
-5.02 |
-14.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.11 |
11.60 |
-4.48 |
-13.91 |
| 期末可供分配利润 |
301,894.04 |
-3,035,947.72 |
-8,191,939.42 |
-3,694,195.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
35,538,013.68 |
33,125,079.32 |
29,728,008.69 |
16,920,315.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.78 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.86 |
-8.40 |
-21.60 |
-17.92 |
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