国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,371,152.21 |
-1,224,779.50 |
-3,847,372.67 |
-1,084,586.11 |
| 本期利润 |
-808,480.38 |
-1,194,214.19 |
-4,017,356.66 |
-1,969,250.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.44 |
-6.33 |
-15.83 |
-7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.77 |
-5.87 |
-15.09 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
-8,832,814.21 |
-9,697,172.57 |
-9,121,753.71 |
-8,108,268.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
17,585,270.44 |
18,105,076.92 |
20,476,219.28 |
25,176,289.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.65 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.43 |
-34.88 |
-30.82 |
-24.36 |
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