海富通消费优选混合C(010422)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,525.41 |
-1,517,709.79 |
-2,138,532.15 |
-1,295,791.65 |
| 本期利润 |
2,748,502.11 |
351,080.49 |
-777,641.42 |
726,911.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
1.05 |
-3.13 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
-8.78 |
-3.47 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
-5,766,347.26 |
-10,904,414.68 |
-7,237,861.60 |
-5,296,557.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
22,269,387.72 |
26,530,550.61 |
25,203,535.67 |
25,102,405.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.78 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.57 |
-29.13 |
-22.31 |
-17.42 |
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