华泰柏瑞质量精选混合C(010416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-215,433.68 |
-126,597.83 |
-875,094.15 |
25,868.45 |
| 本期利润 |
101,883.60 |
230,402.08 |
-1,846,417.72 |
-98,096.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
6.30 |
-31.64 |
-1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
6.85 |
-26.45 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-3,257,181.55 |
-3,115,681.27 |
-4,730,749.57 |
-3,188,787.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.45 |
-0.49 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,578,257.68 |
3,748,681.73 |
4,945,464.81 |
6,946,397.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.55 |
0.51 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.65 |
-45.39 |
-48.89 |
-31.46 |
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